Notre approche de l'investissement
Systématique. Stratégique. Axé sur l'intendance.
Chez TMC, nous investissons dans un but unique : débloquer les flux de capitaux à long terme entre les États-Unis et l'Afrique de manière à soutenir une croissance durable et à créer une valeur durable pour les investisseurs institutionnels des deux côtés de l'Atlantique.
Inspirée par le modèle des fonds de dotation et fondée sur la discipline quantitative, notre approche associe des stratégies systématiques à une connaissance approfondie des marchés, au contexte local et à des partenariats à forte conviction. Nous nous attachons à construire des portefeuilles résilients et mondialement diversifiés qui prospèrent dans le temps, non seulement à travers les cycles de marché, mais aussi à travers les générations.
Comment nous investissons
Nous pensons que l'alpha naît à la frontière, là où les données sont rares, où le capital est rare et où la perspicacité est un avantage concurrentiel. TMC applique une recherche avancée, une modélisation factorielle robuste et un engagement structuré avec des partenaires institutionnels pour capitaliser sur les inefficacités du marché dans les régions sous-allouées, en particulier en Afrique francophone.
Nous adoptons une approche d'investissement hybride :
- Stratégies systématiques des marchés publics, capturant les signaux macroéconomiques et factoriels à travers les régions.
- Alternative Private Market Strategies, qui recherche des opportunités uniques en matière d'actifs réels et de capital-développement par le biais de nos réseaux sur le terrain.
- Conseil externalisé aux DSI, aidant les institutions africaines à construire des portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale avec des caractéristiques de risque et de rendement de premier ordre.
Nos équipes dédiées à la recherche et au sourcing travaillent en collaboration pour identifier les opportunités négligées et à fort potentiel, souvent sur des marchés qui requièrent un avantage intellectuel et opérationnel.
Nos principes d'investissement
Biais d'équité
Nous privilégions les expositions liées aux actions en tant que moteurs de croissance à long terme et considérons les actions publiques et privées comme essentielles pour atteindre les objectifs intergénérationnels.
La diversification au cœur de l'action
Nous structurons les portefeuilles de manière à ce qu'ils résistent à la volatilité et à ce qu'ils profitent des cycles mondiaux grâce à un équilibre des risques réfléchi et non à une surdiversification.
Actif et systématique
Nous combinons des stratégies disciplinées et fondées sur des données avec un engagement actif sélectif, en particulier lorsque les marchés sont inefficaces et que l'expertise locale est essentielle.
L'investissement alternatif revisité
Nous considérons les stratégies alternatives non pas comme des classes d'actifs, mais comme des ensembles d'opportunités qui requièrent des réseaux solides, un jugement supérieur et une diligence rigoureuse.
Ce que nous recherchons chez nos partenaires d'investissement
Nous recherchons des gestionnaires, des co-investisseurs et des contreparties qui sont des bâtisseurs : des propriétaires-exploitants dotés d'une vision à long terme, d'une expertise dans leur domaine et d'un engagement en faveur de la transparence.
Les meilleurs partenaires sont ceux qui agissent avec intégrité, investissent avec conviction et créent une véritable valeur économique. Notre objectif est d'être plus que des répartiteurs : nous sommes des collaborateurs stratégiques qui apportent recherche, capital et crédibilité à chaque relation.