Transat Management Company
DSI externalisé sur mesure
Investissements alternatifs
Sélection de gestionnaires francophones
Stratégies systématiques
Quand l'intelligence systématique rencontre le jugement stratégique
Chez Transat Management Company, nous offrons une plateforme d'investissement à multiples facettes fondée sur les données, la discipline et une profonde expertise dans le domaine. Nos services sont conçus pour produire des rendements à long terme, ajustés au risque, en associant la précision analytique de l'investissement systématique à la connaissance de la situation qu'apporte la perspicacité humaine.
Conseil institutionnel &
Services CIO
Nous fournissons également des services de DSI externalisés sur mesure aux fonds de pension africains, aux compagnies d'assurance, aux entités souveraines et aux institutions de développement qui cherchent à constituer des portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale.
Notre modèle de conseil intègre l'allocation stratégique des actifs, la gestion des risques et la sélection des gestionnaires, et il s'appuie sur les mêmes recherches et outils que ceux utilisés dans nos propres stratégies d'investissement.
Nous agissons comme des gestionnaires de capital à long terme, en collaborant avec nos clients pour aligner l'architecture de leur portefeuille sur leurs objectifs, leurs contraintes et leur calendrier.
Stratégies discrétionnaires
Alors que les données sont le moteur de notre action, le jugement définit notre conviction. Nos stratégies discrétionnaires s'appuient sur l'expérience de nos professionnels de l'investissement pour rechercher et évaluer des opportunités complexes, en particulier sur les marchés privés en France, en Belgique, en Suisse et en Afrique francophone.
Ces stratégies s'appuient sur des connaissances locales approfondies, une diligence raisonnable structurée et un cadre rigoureux axé sur les processus. Nous recherchons des opportunités idiosyncrasiques, souvent hors marché, dans des secteurs tels que les minéraux critiques, les infrastructures, la résilience climatique, la logistique et la technologie - des opportunités qui offrent croissance, diversification et impact.
En mettant clairement l'accent sur le facteur de faible corrélation, nous aidons nos clients à accéder à des flux de rendement uniques qui échappent souvent aux allocataires traditionnels.
Approches hybrides
Nos stratégies les plus innovantes se situent à l'intersection de l'intuition humaine et des prévisions statistiques.
En combinant des signaux quantitatifs avec des superpositions discrétionnaires, nous améliorons la robustesse et la pertinence de nos décisions d'investissement. Un signal macro piloté par des données peut être affiné par des connaissances de terrain ; à l'inverse, une thèse fondamentale peut être soumise à des tests de résistance grâce à notre boîte à outils de modélisation.
Ces stratégies hybrides sont particulièrement efficaces sur les marchés caractérisés par des lacunes dans les données, des changements de réglementation ou une complexité géopolitique, comme ceux dans lesquels nous naviguons dans le corridor transatlantique.
Stratégies systématiques
Nos stratégies d'investissement systématiques s'appuient sur la recherche quantitative et sont conçues pour mettre en évidence les inefficacités persistantes des marchés, en particulier dans les zones géographiques peu explorées des régions francophones.
Nous combinons la modélisation économétrique avancée, l'apprentissage automatique et le traitement des signaux macroéconomiques pour élaborer des stratégies robustes et adaptatives. Notre processus met l'accent sur la recherche fondée sur des hypothèses, sur des tests rétrospectifs rigoureux et sur un perfectionnement continu, le tout ancré dans une solide culture de la recherche scientifique et de l'excellence en matière de calcul.
Ces stratégies alimentent notre cadre d'investissement géoéconomique, offrant une exposition adaptative aux thèmes transatlantiques clés à travers les devises, les taux, les matières premières et les primes de risque souverain.
Chez TMC, nous ne nous contentons pas d'allouer des capitaux, nous construisons des ponts.
Entre les systèmes et les histoires, les données et la discrétion, les continents et les communautés.